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股票期货杠杆:二季度基金增持逾五成电子股 高景气度下关注四大投资方向

时间:2020-07-25 11:45:21 来源:cj2p.com

   “7月16日中芯国际(71.95 -8.67%,诊股)(00981)登陆科创板融资对吸引优质半导体公司从海外回流从头上市融资具有高度示范作用,中芯国际的回归使得A股市场具有了晶圆代工范畴的真正中心财物,还有望带动半导体工业链共同成长。”财信证券在其最新研报中表明,电子职业消费旺季开启,需求继续回暖。

 

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  电子职业已成为市场各方关注的焦点,一起已被组织重仓持有。

  《证券日报》记者根据同花顺(140.40 -6.72%,诊股)数据核算发现,到二季度末,基金新进增持138只电子股,占职业内成份股比例高达50.18%,位居申万一级职业前列。

  具体来看,二季度,基金对电子职业138只个股进行新进增持操作,其间,新进增持股份数量在1000万股以上的个股达到40只,京东方A(4.52 -5.44%,诊股)、TCL科技(6.10 -9.23%,诊股)、立讯精细(53.10 -7.46%,诊股)、亿纬锂能(56.08 -5.17%,诊股)、东山精细(26.00 -7.93%,诊股)等5只个股基金新进增持股份数量均超1亿股,此外,歌尔股份(32.95 -7.42%,诊股)、风华高科(31.50 -4.37%,诊股)、领益智造(10.51 -7.16%,诊股)、欣旺达(20.88 -10.00%,诊股)、蓝思科技(28.37 -8.72%,诊股)、长电科技(39.35 -7.37%,诊股)等个股基金增持股份数量也均在6000万股以上。

  对此,私募排排网资深研究员刘有华在接受《证券日报》记者采访时表明,电子板块中不少优质龙头企业的中报成绩预告超预期,并且基本面改进也正在继续推动中。未来跟着后疫情时代的需求回暖,5G、AI、云核算带动的工业立异和需求升级以及国产代替进程的进一步加快,看好电子工业的长时间发展趋势,并且近期电子板块全体估值也出现了必定的回落,所以接下来在成绩驱动的情况下,电子板块有望迎来一轮向上行情。

  与此一起,广发证券(15.15 -4.78%,诊股)(01776)电子职业首席分析师许兴军以为,疫情对工业链影响将会在下半年边际递减,半导体板块国产代替逐渐向上游设备和资料环节传导,主张关注消费电子、半导体、面板以及MLCC板块龙头厂商成长性。

  能够看到,良好的成绩是电子职业备受关注的主要因素。《证券日报》记者根据同花顺核算发现,到7月24日,共有112家电子职业上市公司公布2020年中报成绩预告,成绩预喜公司达66家,占比58.9%。其间,有33家电子职业上市公司2020年上半年净利润同比增加超越100%,具体来看,三利谱(44.25 -7.02%,诊股)(2860.28%)、欧菲光(18.00 -7.12%,诊股)(2519.00%)、惠伦晶体(12.00 -7.19%,诊股)(2043.62%)、蓝思科技(1330.0003%)、创世纪(8.25 -7.09%,诊股)(1020.00%)、*ST奋达(4.62 -3.95%,诊股)(1000.00%)等6家公司均预计上半年净利润同比增幅在10倍以上。

  “科技股大趋势没有太大变化。”新时代证券电子职业首席分析师毛正告知《证券日报》记者,一方面,受5G包含新基建的推动,整个职业需求较好;另一方面,职业龙头厂商的中报成绩较好,5G带来的成长确定性能够支撑整个职业的发展。

  关于后市的操作,申万宏源(5.49 -5.02%,诊股)(06806)证券分析以为,分板块来看,半导体板块影响可控,国产代替加快兑现。半导体的制造与封测因为自动化程度高,一起受工艺和制程限制,通常全年无休。因此在本年一季度开工率上要明显优于其他板块。一起,中长时间国产代替逻辑继续兑现下,职业全体景气度较去年亦明显提升,景气度较高。

  消费电子内部分化,中心赛道维持高景气。部分高景气赛道仍旧保持平稳增加,如光学赛道、TWS耳机、智能机ODM、终端软板等。一起,具有全球化产能布局的歌尔股份、立讯精细等企业也具有较好的产能平抑属性。主张重点关注四大方向。首要,立异周期与高景气赛道,包含光学镜头、CIS图画感测、CPU/GPU高速核算、SiP/AiP先进封装、SLP类载板、FPC软板等;其次,延续高景气范畴,工业类PCB、TWS耳机;第三,2020年MiniLED工业化元年;第四,苹果工业链。

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